Relatórios Contábeis
O PopinaFlow gera os principais demonstrativos contábeis diretamente do plano de contas e dos lançamentos em partidas dobradas. Os relatórios abaixo estão disponíveis para Admin e Contador em Admin → Contabilidade.
Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial mostra a "fotografia" financeira do restaurante em uma data específica — o que você tem (ativos) e o que você deve (passivos + patrimônio).
Como gerar
- Acesse Admin → Contabilidade → Balanço Patrimonial.
- No campo Data base (canto superior direito), selecione a data de referência. Padrão: hoje.
- Clique em Atualizar.
O que você vê
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Ativo Circulante | Caixa, bancos, contas a receber de curto prazo |
| Ativo Não Circulante | Imobilizado, investimentos de longo prazo |
| Passivo Circulante | Fornecedores, impostos a pagar, salários a pagar |
| Passivo Não Circulante | Dívidas de longo prazo |
| Patrimônio Líquido | Capital social + reservas + resultado acumulado |
Os totais de Ativo e de Passivo+PL devem ser iguais. Se não forem, há lançamentos sem contra-partida — use Contabilidade → Diário para identificar.
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
A DFC mostra quanto dinheiro entrou e saiu em um período, dividido por origem:
- Atividades Operacionais: receitas de vendas, pagamento de fornecedores, salários
- Atividades de Investimento: compra/venda de equipamentos
- Atividades de Financiamento: empréstimos, aporte de capital
Como gerar
- Acesse Admin → Contabilidade → Fluxo de Caixa.
- Selecione o período (data inicial e data final).
- Escolha o método:
- Direto: lista cada tipo de entrada/saída real de caixa (mais detalhado, recomendado para gestores)
- Indireto: parte do lucro líquido e ajusta por variações (preferido por contadores CFC)
- Clique em Gerar.
Exportar para Omie, Conta Azul, SAP ou SPED
PopinaFlow pode exportar os lançamentos contábeis nos formatos nativos das principais ferramentas contábeis brasileiras.
Pré-requisito: configurar as credenciais
Antes de exportar via API, o Administrador (ou Contador) deve configurar as credenciais de cada integração. Veja o guia do Contador: Configuração das Integrações ERP.
Como exportar
- Acesse Admin → Contabilidade → Exportar.
- Selecione o período (data inicial e data final).
- Selecione o formato:
| Formato | Quando usar |
|---|---|
| Omie | Seu escritório de contabilidade usa o sistema Omie |
| Conta Azul | Integração com a plataforma Conta Azul |
| SAP | ERP SAP Business One (requer configuração de URL e usuário) |
| SPED | Entrega ao SPED Contábil (arquivo TXT no padrão da RFB) |
- Clique em Baixar Arquivo. O sistema gera o arquivo no formato solicitado para download.
O que é exportado?
Todos os lançamentos postados (posted) dentro do período selecionado, com:
- Código e nome da conta contábil
- Valor de débito e crédito
- Data do lançamento
- Histórico / descrição
Lançamentos em rascunho (draft) não são incluídos.
Fechar período mensal
Após conferir os relatórios, faça o fechamento do mês para travar novos lançamentos naquele período:
- Acesse Admin → Contabilidade → Fechamento de Período.
- Selecione o mês/ano.
- Revise o balancete gerado automaticamente.
- Clique em Fechar Período.
O sistema captura um snapshot do balancete no momento do fechamento. Para reabrir um período fechado (ex: para correção), clique em Reabrir — use com cautela.
Dúvidas frequentes
Posso enviar a DFC direto para o Omie? Não — o endpoint de export gera um arquivo local para envio manual. Para sincronização automática via API, configure as credenciais em Integrações ERP e peça ao contador para usar a função de push.
O SPED gerado é aceito pela RFB? O arquivo segue o leiaute SPED Contábil (Instrução Normativa RFB vigente). Para validação final, use o programa Validador e Assinador da RFB antes de transmitir.
Os dados da folha de pagamento entram nos relatórios? Sim — quando a folha é aprovada em RH → Folha de Pagamento, o sistema gera automaticamente os lançamentos contábeis (Folha a Pagar, Encargos Patronais). Esses lançamentos aparecem no Balanço e na DFC.
Relacionado
- Contabilidade (técnico) — Documentação técnica completa
- Integrações ERP (guia do contador)
- RH — Funcionários — A aprovação da folha gera lançamentos contábeis