Contabilidade — Módulo Contábil
Tempo estimado: 20 minutos
O módulo Contabilidade do PopinaFlow implementa um sistema de partidas dobradas integrado ao fluxo do restaurante. Lançamentos são gerados automaticamente quando você fecha vendas, confirma notas de fornecedor ou registra despesas.
Como acessar
No menu lateral, clique em Contabilidade (seção Fiscal & Financeiro).
A seção tem sete áreas acessíveis pelo submenu:
| Tela | O que faz |
|---|---|
| Visão Contábil | Painel com KPIs financeiros do período |
| Plano de Contas | Estrutura de contas contábeis |
| Diário de Lançamentos | Histórico de todos os lançamentos |
| Razão & Balancete | Movimentos por conta e posição do período |
| Contas a Receber | Fiado, cartões pendentes e outros recebíveis |
| Contas Bancárias | Extratos e conciliação |
| Fechamento de Período | Encerrar uma competência mensal |
Parte 1 — Visão Contábil (Painel)
O painel mostra um resumo financeiro do mês selecionado:
- Receitas — total das vendas
- Despesas — soma de custos + despesas operacionais
- Resultado — receitas menos despesas (verde = lucro, vermelho = prejuízo)
- A Receber — total de recebíveis em aberto
Use as setas ‹ › para navegar entre meses. Abaixo dos KPIs aparece um balancete resumido com as principais contas do período.
Parte 2 — Plano de Contas
O Plano de Contas é a estrutura de categorias contábeis do restaurante. Cada receita, custo e despesa é classificada em uma conta.
Importar o plano padrão
Se você não tem contas cadastradas, clique em Importar Padrão. O sistema cria automaticamente ~40 contas pré-configuradas para restaurantes brasileiros:
- Caixa e bancos
- Contas a receber (fiado, cartões, PIX)
- Estoques
- Fornecedores e obrigações fiscais
- Receitas de vendas
- CMV e despesas operacionais
Contas importadas pelo sistema aparecem como Sistema na coluna Origem. Elas não podem ser excluídas, mas podem coexistir com suas contas personalizadas.
Criar uma conta nova
- Clique em + Nova Conta
- Preencha os campos:
| Campo | O que colocar | Exemplo |
|---|---|---|
| Código | Hierarquia numérica | 1.1.3.05 |
| Nome | Descrição da conta | Contas a Receber – Marketplace |
| Natureza | Tipo econômico | Ativo |
| Tipo | Recebe lançamentos? | Analítica |
| Saldo Normal | Como o saldo cresce | Devedor |
Regra prática:
- Use
Sintéticapara contas de agrupamento (ex:1.1 — Ativo Circulante) - Use
Analíticapara contas que recebem lançamentos (ex:1.1.1.01 — Caixa)
Desativar uma conta
Contas criadas pelo próprio tenant podem ser desativadas clicando em Desativar. Contas desativadas não recebem mais lançamentos.
Parte 3 — Diário de Lançamentos
O Diário lista todos os lançamentos em partidas dobradas: cada lançamento tem débitos e créditos iguais.
Como ler um lançamento
Clique no lançamento para expandir e ver as partidas:
Venda Pedido #20260407-0012 R$ 150,00 [Lançado]
├─ 1.1.1.01 Caixa Déb R$ 150,00
└─ 3.1.1.01 Receita de Vendas Créd R$ 150,00A coluna Débito aparece em azul, Crédito em verde.
Status dos lançamentos
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Criado mas ainda não confirmado |
| Lançado | Confirmado e efetivo na contabilidade |
| Estornado | Cancelado por contra-lançamento |
Lançar ou Estornar
- Lançar — confirma um rascunho (o lançamento entra definitivamente)
- Estornar — cancela um lançamento já confirmado (cria um contra-lançamento automático)
A maioria dos lançamentos é criada automaticamente pelo sistema. Você raramente precisará lançar ou estornar manualmente.
Parte 4 — Razão & Balancete
Balancete
Mostra a posição de todas as contas em um mês: total de débitos, total de créditos e saldo. Se os débitos totais = créditos totais, o balancete está balanceado (indicado por ✓ em verde).
Use os seletores de Ano e Mês para trocar o período.
Razão Geral
Mostra o histórico de movimentos de uma conta específica com saldo acumulado linha a linha.
- Selecione a conta analítica
- Defina o intervalo de datas
- Clique em Buscar
O saldo acumulado aparece em vermelho quando negativo.
Parte 5 — Contas a Receber
Mostra recebíveis em aberto: fiado, cartões com prazo e PIX pendentes.
Painel de Aging
No topo da tela, 5 cards mostram o total por vencimento:
- Vencidos há mais de 90 dias
- Vencidos 60–90 dias
- Vencidos 30–60 dias
- Vencidos até 30 dias
- A vencer
Liquidar um recebível
- Localize o cliente na lista (filtre por Aberto ou Vencido)
- Clique em Liquidar
- Informe o valor recebido (pode ser valor parcial)
- Confirme
Se o valor for menor que o total, o status passa para Parcial e continua na lista.
Baixar um recebível
Use Baixar quando a dívida não será mais cobrada (acordo, inadimplência definitiva). O status passa para Baixado e o valor é lançado como perda.
Parte 6 — Contas Bancárias
Cadastrar uma conta bancária
- Clique em + Nova Conta
- Informe Banco, Agência, Conta e Tipo (Corrente/Poupança)
Importar extrato
- Clique em Importar Extrato
- Selecione o arquivo OFX ou CSV exportado do seu banco
- O sistema importa as transações e tenta conciliar automaticamente
Conciliação automática
Clique em Auto-Conciliar para parear automaticamente as linhas do extrato com lançamentos contábeis (por valor + data próxima).
Após a conciliação, cada linha fica em um dos estados:
- ✓ Conciliado — pareado com lançamento
- ⚠ Pendente — sem correspondência (precisa de ação manual)
- — Ignorado — descartado manualmente
Parte 7 — Fechamento de Período
O fechamento protege os lançamentos de alterações e registra o balancete do mês de forma permanente.
Fechar uma competência
- Localize o mês na lista
- Clique em Fechar
- Confirme — novos lançamentos não poderão ser criados para esse período
Ver o balancete do período fechado
Clique em Ver balancete ▼ para expandir o snapshot capturado no momento do fechamento.
Reabrir
Se necessário, clique em Reabrir para corrigir lançamentos. Use apenas em casos de erro — o período voltará ao status Reaberto e aceitará novos lançamentos.
O que é criado automaticamente
| Evento | Lançamento gerado |
|---|---|
| Venda finalizada no PDV | Débito Caixa / Crédito Receita de Vendas |
| NF-e de fornecedor confirmada | Débito Estoque / Crédito Fornecedores |
| Despesa operacional lançada | Débito Despesa / Crédito Caixa ou A Pagar |
Problemas Comuns
| Problema | Solução |
|---|---|
| Lançamentos não aparecem | Verifique se as vendas estão com status aprovado/finalizado |
| Balancete desbalanceado | Procure lançamentos em rascunho que não foram postados |
| Conta não aceita lançamentos | Verifique se é do tipo Analítica (não Sintética) |
| Período não pode ser fechado | Exige ao menos um lançamento no período |
Próximos Passos
- DRE — Resultado Financeiro — Relatório gerencial de resultado
- NF-e Entrada — Confirmar notas de fornecedor (gera lançamento automático)
- Portal do Contador — Acesso do contador aos dados contábeis